有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月18日-令和3年3月17日)

①【純資産の推移】
2021年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
第2期末	(2018年3月19日)	279,899,788	279,899,788	0.9498	0.9498
第3期末	(2019年3月18日)	375,796,584	375,796,584	0.9753	0.9753
第4期末	(2020年3月17日)	334,646,370	334,646,370	0.8993	0.8993
第5期末	(2021年3月17日)	538,261,716	538,261,716	1.1219	1.1219
2020年 4月末日		381,713,626	―	0.9791	―
5月末日		394,685,309	―	0.9977	―
6月末日		403,969,074	―	1.0094	―
7月末日		423,571,712	―	1.0487	―
8月末日		439,396,161	―	1.0705	―
9月末日		442,898,251	―	1.0521	―
10月末日		446,177,794	―	1.0440	―
11月末日		468,758,344	―	1.0869	―
12月末日		487,282,615	―	1.1105	―
2021年 1月末日		500,018,426	―	1.1019	―
2月末日		528,410,334	―	1.1234	―
3月末日		546,012,872	―	1.1214	―
4月末日		571,575,583	―	1.1473	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。