有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)

①【純資産の推移】
2019年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
第2期末	(2018年3月19日)	279,899,788	279,899,788	0.9498	0.9498
第3期末	(2019年3月18日)	375,796,584	375,796,584	0.9753	0.9753
2018年 4月末日		293,273,432	―	0.9515	―
5月末日		316,272,280	―	0.9578	―
6月末日		333,580,579	―	0.9563	―
7月末日		322,961,118	―	0.9731	―
8月末日		336,032,937	―	0.9753	―
9月末日		344,468,324	―	0.9709	―
10月末日		346,528,458	―	0.9438	―
11月末日		359,392,104	―	0.9495	―
12月末日		368,036,201	―	0.9471	―
2019年 1月末日		368,695,008	―	0.9627	―
2月末日		376,120,551	―	0.9740	―
3月末日		382,248,318	―	0.9863	―
4月末日		389,672,492	―	0.9897	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。