有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月18日-平成30年3月19日)

①【純資産の推移】
2018年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
第2期末	(2018年3月19日)	279,899,788	279,899,788	0.9498	0.9498
2017年 4月末日		240,027,825	-	0.9748	-
5月末日		261,715,884	-	0.9905	-
6月末日		281,245,128	-	0.9828	-
7月末日		186,401,815	-	0.9704	-
8月末日		203,510,125	-	0.9719	-
9月末日		211,115,035	-	0.9666	-
10月末日		225,838,018	-	0.9692	-
11月末日		247,582,564	-	0.9766	-
12月末日		255,425,398	-	0.9695	-
2018年 1月末日		263,766,605	-	0.9647	-
2月末日		277,931,464	-	0.9469	-
3月末日		281,980,182	-	0.9457	-
4月末日		293,273,432	-	0.9515	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。