半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/18-2024/03/18)

①【純資産の推移】
2023年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
第2期末	(2018年3月19日)	279,899,788	279,899,788	0.9498	0.9498
第3期末	(2019年3月18日)	375,796,584	375,796,584	0.9753	0.9753
第4期末	(2020年3月17日)	334,646,370	334,646,370	0.8993	0.8993
第5期末	(2021年3月17日)	538,261,716	538,261,716	1.1219	1.1219
第6期末	(2022年3月17日)	1,944,592,464	1,944,592,464	1.1021	1.1021
第7期末	(2023年3月17日)	1,756,285,358	1,756,285,358	1.0217	1.0217
第8期中間期末	(2023年9月17日)	853,523,621	―	1.0039	―
2022年10月末日		1,844,887,651	―	1.0455	―
11月末日		1,873,777,519	―	1.0555	―
12月末日		1,879,838,697	―	1.0598	―
2023年 1月末日		1,856,386,112	―	1.0626	―
2月末日		1,802,179,663	―	1.0388	―
3月末日		1,766,501,100	―	1.0301	―
4月末日		1,781,909,339	―	1.0395	―
5月末日		806,148,927	―	1.0166	―
6月末日		804,642,438	―	1.0144	―
7月末日		817,742,045	―	1.0148	―
8月末日		854,201,611	―	1.0042	―
9月末日		843,181,881	―	0.9883	―
10月末日		619,795,271	―	0.9690	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。