半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月19日-令和2年3月17日)

①【純資産の推移】
2019年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。以下同じ。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
第2期末	(2018年3月19日)	279,899,788	279,899,788	0.9498	0.9498
第3期末	(2019年3月18日)	375,796,584	375,796,584	0.9753	0.9753
第4期中間期末	(2019年9月18日)	384,760,558	-	1.0230	-
2018年10月末日		346,528,458	-	0.9438	-
11月末日		359,392,104	-	0.9495	-
12月末日		368,036,201	-	0.9471	-
2019年 1月末日		368,695,008	-	0.9627	-
2月末日		376,120,551	-	0.9740	-
3月末日		382,248,318	-	0.9863	-
4月末日		389,672,492	-	0.9897	-
5月末日		394,424,691	-	0.9967	-
6月末日		404,553,454	-	1.0176	-
7月末日		379,271,281	-	1.0224	-
8月末日		387,462,939	-	1.0356	-
9月末日		384,598,813	-	1.0285	-
10月末日		385,567,183	-	1.0245	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。