有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/03/18-2023/03/17)

①【純資産の推移】
2023年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期末	(2017年3月17日)	227,111,873	227,111,873	0.9625	0.9625
第2期末	(2018年3月19日)	279,899,788	279,899,788	0.9498	0.9498
第3期末	(2019年3月18日)	375,796,584	375,796,584	0.9753	0.9753
第4期末	(2020年3月17日)	334,646,370	334,646,370	0.8993	0.8993
第5期末	(2021年3月17日)	538,261,716	538,261,716	1.1219	1.1219
第6期末	(2022年3月17日)	1,944,592,464	1,944,592,464	1.1021	1.1021
第7期末	(2023年3月17日)	1,756,285,358	1,756,285,358	1.0217	1.0217
2022年 4月末日		1,969,678,474	―	1.1013	―
5月末日		1,992,047,592	―	1.1030	―
6月末日		1,972,772,905	―	1.0949	―
7月末日		1,953,308,345	―	1.0883	―
8月末日		3,064,838,014	―	1.0854	―
9月末日		2,940,927,004	―	1.0453	―
10月末日		1,844,887,651	―	1.0455	―
11月末日		1,873,777,519	―	1.0555	―
12月末日		1,879,838,697	―	1.0598	―
2023年 1月末日		1,856,386,112	―	1.0626	―
2月末日		1,802,179,663	―	1.0388	―
3月末日		1,766,501,100	―	1.0301	―
4月末日		1,781,909,339	―	1.0395	―

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。