有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成29年11月13日現在) | 特定4期 (平成30年 5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,850 | 29,187 |
| 親投資信託受益証券 | 657,206,831 | 1,133,118,108 |
| 未収入金 | - | 2,225,762 |
| 流動資産合計 | 657,216,681 | 1,135,373,057 |
| 資産合計 | 657,216,681 | 1,135,373,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,589,408 | 5,427,633 |
| 未払解約金 | - | 2,245,442 |
| 未払受託者報酬 | 30,996 | 85,838 |
| 未払委託者報酬 | 774,813 | 2,145,996 |
| その他未払費用 | 5,174 | 14,296 |
| 流動負債合計 | 4,400,391 | 9,919,205 |
| 負債合計 | 4,400,391 | 9,919,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 598,234,818 | 1,085,526,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,581,472 | 39,927,177 |
| 元本等合計 | 652,816,290 | 1,125,453,852 |
| 純資産合計 | 652,816,290 | 1,125,453,852 |
| 負債純資産合計 | 657,216,681 | 1,135,373,057 |
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