有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (令和 1年 5月13日現在) | 特定7期 (令和 1年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 14,396 |
| コール・ローン | 478,477 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,304,256,783 | 1,342,606,550 |
| 流動資産合計 | 1,304,735,260 | 1,342,620,946 |
| 資産合計 | 1,304,735,260 | 1,342,620,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,409,720 | 5,313,446 |
| 未払解約金 | 464,191 | - |
| 未払受託者報酬 | 103,323 | 108,608 |
| 未払委託者報酬 | 2,583,055 | 2,715,084 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 17,205 | 18,083 |
| 流動負債合計 | 9,577,495 | 8,155,221 |
| 負債合計 | 9,577,495 | 8,155,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,281,944,148 | 1,328,361,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,213,617 | 6,104,100 |
| 元本等合計 | 1,295,157,765 | 1,334,465,725 |
| 純資産合計 | 1,295,157,765 | 1,334,465,725 |
| 負債純資産合計 | 1,304,735,260 | 1,342,620,946 |
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