有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/14-2025/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (2025年 5月13日現在) | 特定19期 (2025年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,346 | 8,991 |
| コール・ローン | 132,368 | 132,193 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,198,448 | 1,172,551,448 |
| 流動資産合計 | 1,148,337,162 | 1,172,692,632 |
| 資産合計 | 1,148,337,162 | 1,172,692,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,192,085 | 7,669,327 |
| 未払解約金 | 403 | 404 |
| 未払受託者報酬 | 90,999 | 95,441 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,585 | 2,386,435 |
| その他未払費用 | 13,611 | 14,269 |
| 流動負債合計 | 9,572,683 | 10,165,876 |
| 負債合計 | 9,572,683 | 10,165,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 899,010,626 | 852,147,532 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,753,853 | 310,379,224 |
| (分配準備積立金) | 155,649,903 | 179,962,319 |
| 元本等合計 | 1,138,764,479 | 1,162,526,756 |
| 純資産合計 | 1,138,764,479 | 1,162,526,756 |
| 負債純資産合計 | 1,148,337,162 | 1,172,692,632 |
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