有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定14期 (2023年 5月15日現在) | 特定15期 (2023年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,675 | 105,724 |
| コール・ローン | 345,588 | 134,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,411,405 | 1,183,203,284 |
| 未収入金 | 1,552,231 | 1,831,923 |
| 流動資産合計 | 1,179,363,899 | 1,185,275,639 |
| 資産合計 | 1,179,363,899 | 1,185,275,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,023,635 | 5,626,166 |
| 未払解約金 | 1,921,014 | 2,040,709 |
| 未払受託者報酬 | 95,950 | 97,905 |
| 未払委託者報酬 | 2,399,548 | 2,448,104 |
| その他未払費用 | 15,969 | 16,307 |
| 流動負債合計 | 8,456,116 | 10,229,191 |
| 負債合計 | 8,456,116 | 10,229,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,908,984 | 937,694,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,998,799 | 237,352,051 |
| (分配準備積立金) | 86,121,056 | 150,648,099 |
| 元本等合計 | 1,170,907,783 | 1,175,046,448 |
| 純資産合計 | 1,170,907,783 | 1,175,046,448 |
| 負債純資産合計 | 1,179,363,899 | 1,185,275,639 |
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