有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/14-2025/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (2024年11月13日現在) | 特定18期 (2025年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,450 | 6,346 |
| コール・ローン | 124,824 | 132,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,087,487 | 1,148,198,448 |
| 流動資産合計 | 1,149,220,761 | 1,148,337,162 |
| 資産合計 | 1,149,220,761 | 1,148,337,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,921,837 | 7,192,085 |
| 未払解約金 | - | 403 |
| 未払受託者報酬 | 93,977 | 90,999 |
| 未払委託者報酬 | 2,350,126 | 2,275,585 |
| その他未払費用 | 14,054 | 13,611 |
| 流動負債合計 | 9,379,994 | 9,572,683 |
| 負債合計 | 9,379,994 | 9,572,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 865,229,699 | 899,010,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 274,611,068 | 239,753,853 |
| (分配準備積立金) | 167,041,412 | 155,649,903 |
| 元本等合計 | 1,139,840,767 | 1,138,764,479 |
| 純資産合計 | 1,139,840,767 | 1,138,764,479 |
| 負債純資産合計 | 1,149,220,761 | 1,148,337,162 |
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