有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月14日-令和2年11月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (2020年 5月13日現在) | 特定9期 (2020年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,781 | 15,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,096,641 | 1,271,145,665 |
| 流動資産合計 | 1,283,111,422 | 1,271,161,575 |
| 資産合計 | 1,283,111,422 | 1,271,161,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,977,149 | 3,688,773 |
| 未払受託者報酬 | 104,503 | 105,397 |
| 未払委託者報酬 | 2,612,596 | 2,634,874 |
| その他未払費用 | 17,392 | 17,543 |
| 流動負債合計 | 6,711,640 | 6,446,587 |
| 負債合計 | 6,711,640 | 6,446,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,325,716,477 | 1,229,591,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,316,695 | 35,123,925 |
| 元本等合計 | 1,276,399,782 | 1,264,714,988 |
| 純資産合計 | 1,276,399,782 | 1,264,714,988 |
| 負債純資産合計 | 1,283,111,422 | 1,271,161,575 |
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