有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月14日-令和3年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (2020年11月13日現在) | 特定10期 (2021年 5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,910 | 296,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,271,145,665 | 1,170,753,404 |
| 未収入金 | - | 592,852 |
| 流動資産合計 | 1,271,161,575 | 1,171,642,603 |
| 資産合計 | 1,271,161,575 | 1,171,642,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,688,773 | 3,184,079 |
| 未払解約金 | - | 872,710 |
| 未払受託者報酬 | 105,397 | 93,794 |
| 未払委託者報酬 | 2,634,874 | 2,344,739 |
| その他未払費用 | 17,543 | 15,613 |
| 流動負債合計 | 6,446,587 | 6,510,935 |
| 負債合計 | 6,446,587 | 6,510,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,229,591,063 | 1,061,359,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,123,925 | 103,771,699 |
| 元本等合計 | 1,264,714,988 | 1,165,131,668 |
| 純資産合計 | 1,264,714,988 | 1,165,131,668 |
| 負債純資産合計 | 1,271,161,575 | 1,171,642,603 |
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