有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/14-2024/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (2024年 5月13日現在) | 特定17期 (2024年11月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,552 | 8,450 |
| コール・ローン | 112,127 | 124,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,202,947,712 | 1,149,087,487 |
| 流動資産合計 | 1,203,080,391 | 1,149,220,761 |
| 資産合計 | 1,203,080,391 | 1,149,220,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,230,609 | 6,921,837 |
| 未払解約金 | 708 | - |
| 未払受託者報酬 | 95,007 | 93,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,375,637 | 2,350,126 |
| その他未払費用 | 14,218 | 14,054 |
| 流動負債合計 | 9,716,179 | 9,379,994 |
| 負債合計 | 9,716,179 | 9,379,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,826,132 | 865,229,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 289,538,080 | 274,611,068 |
| (分配準備積立金) | 184,449,014 | 167,041,412 |
| 元本等合計 | 1,193,364,212 | 1,139,840,767 |
| 純資産合計 | 1,193,364,212 | 1,139,840,767 |
| 負債純資産合計 | 1,203,080,391 | 1,149,220,761 |
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