- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月31日-平成29年1月16日)
| (平成29年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,303,524,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,545,806,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,757,718,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,801,983,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0483円 (10,483円) |
| (平成29年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,303,524,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,545,806,340円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,757,718,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,801,983,598口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0483円 (10,483円) |
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