- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,869,566,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,438,971,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,430,594,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,155,630,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0384円 (10,384円) |
| (2020年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,869,566,141円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,438,971,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,430,594,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,155,630,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0384円 (10,384円) |
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