- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/01/16-2025/01/14)
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,504,599,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,233,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,193,366,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,056,467,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0666円 (10,666円) |
| (2025年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,504,599,923円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,233,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,193,366,333円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,056,467,037口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0666円 (10,666円) |
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