- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,321,307,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,485,933,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,835,373,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,708,523,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1871円 (11,871円) |
| (平成30年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,321,307,191円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,485,933,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,835,373,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,708,523,415口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1871円 (11,871円) |
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