- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/01/15-2023/01/16)
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,724,710,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,959,744,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,965,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,933,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0059円 (10,059円) |
| (2023年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,724,710,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,959,744,812円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,764,965,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,933,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0059円 (10,059円) |
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