- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,651,185,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 972,673,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,678,512,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,748,847,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0954円 (10,954円) |
| (2019年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,651,185,367円 |
| Ⅱ 負債総額 | 972,673,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,678,512,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,748,847,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0954円 (10,954円) |
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