- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月15日-令和3年1月14日)
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,397,534,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,284,662,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,112,871,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,356,459,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1736円 (11,736円) |
| (2021年2月26日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,397,534,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,284,662,873円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,112,871,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,356,459,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.1736円 (11,736円) |
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