- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月15日-令和4年1月14日)
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,850,713,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,169,753,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,680,959,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,346,712,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0625円 (10,625円) |
| (2022年2月28日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,850,713,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,169,753,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,680,959,741円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,346,712,472口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) (1万口当たり純資産額) | 1.0625円 (10,625円) |
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