有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年10月19日至平成29年 4月18日	当期自平成29年 4月19日至平成29年10月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	31,414,883	△17,250,498
	為替差損益	24,189,877	△24,960,664
	営業収益合計	55,604,760	△42,211,162
営業費用
	支払利息	13	-
	受託者報酬	30,386	68,620
	委託者報酬	※1 2,384,837	※1 5,386,766
	その他費用	15,101	34,228
	営業費用合計	2,430,337	5,489,614
営業利益又は営業損失(△)		53,174,423	△47,700,776
経常利益又は経常損失(△)		53,174,423	△47,700,776
当期純利益又は当期純損失(△)		53,174,423	△47,700,776
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		85,366	△79,743
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	19,201,454
剰余金増加額又は欠損金減少額		131,717	4,202,873
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,262	530,813
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,455	3,672,060
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,219,476	2,082,321
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	994,654
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,219,476	1,087,667
分配金		※2 5,799,844	※2 11,650,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,201,454	△37,949,606