有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成29年 4月19日至平成29年10月18日	当期自平成29年10月19日至平成30年 4月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△17,250,498	△86,967,052
	為替差損益	△24,960,664	14,536,362
	営業収益合計	△42,211,162	△72,430,690
営業費用
	受託者報酬	68,620	55,524
	委託者報酬	※1 5,386,766	※1 4,358,416
	その他費用	34,228	49,264
	営業費用合計	5,489,614	4,463,204
営業利益又は営業損失(△)		△47,700,776	△76,893,894
経常利益又は経常損失(△)		△47,700,776	△76,893,894
当期純利益又は当期純損失(△)		△47,700,776	△76,893,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△79,743	△10,031
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,201,454	△37,949,606
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,202,873	11,174,684
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	530,813	11,174,684
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,672,060	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,082,321	8,913,246
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	994,654	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,087,667	8,913,246
分配金		※2 11,650,579	※2 10,636,453
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△37,949,606	△123,208,484