有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/19-2023/04/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日	当期自 2022年10月19日至 2023年 4月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,037,602,749	△357,428,610
	為替差損益	△1,424,187,148	455,691,740
	営業収益合計	△2,461,789,897	98,263,130
営業費用
	受託者報酬	1,069,955	816,982
	委託者報酬	※1 83,991,465	※1 64,133,383
	その他費用	766,182	601,461
	営業費用合計	85,827,602	65,551,826
営業利益又は営業損失(△)		△2,547,617,499	32,711,304
経常利益又は経常損失(△)		△2,547,617,499	32,711,304
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,547,617,499	32,711,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△25,706,195	567,179
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,752,250,624	△4,253,122,018
剰余金増加額又は欠損金減少額		266,903,886	424,943,419
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	266,903,886	424,943,419
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,166,543	73,735,147
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,166,543	73,735,147
分配金		※2 220,697,433	※2 201,167,698
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△4,253,122,018	△4,070,937,319