有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2019年 4月19日至 2019年10月18日	当期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日
営業収益
	有価証券売買等損益	685,314,776	△4,511,321,820
	為替差損益	△112,254,049	259,375,929
	営業収益合計	573,060,727	△4,251,945,891
営業費用
	受託者報酬	368,154	1,741,662
	委託者報酬	※1 28,900,383	※1 136,720,469
	その他費用	194,652	495,000
	営業費用合計	29,463,189	138,957,131
営業利益又は営業損失(△)		543,597,538	△4,390,903,022
経常利益又は経常損失(△)		543,597,538	△4,390,903,022
当期純利益又は当期純損失(△)		543,597,538	△4,390,903,022
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		235,758	△26,792,359
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△104,490,638	348,017,107
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,362,756	241,874,409
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,873,992	27,529,937
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	65,488,764	214,344,472
剰余金減少額又は欠損金増加額		86,557,698	203,877,007
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	111,228	33,812,969
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	86,446,470	170,064,038
分配金		※2 74,659,093	※2 311,025,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)		348,017,107	△4,289,121,416