有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日	当期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	532,120,709	853,700,958
	為替差損益	△690,268,043	△1,087,775,738
	営業収益合計	△158,147,334	△234,074,780
営業費用
	受託者報酬	1,645,244	1,333,934
	委託者報酬	※1 129,151,516	※1 104,714,031
	その他費用	498,068	738,325
	営業費用合計	131,294,828	106,786,290
営業利益又は営業損失(△)		△289,442,162	△340,861,070
経常利益又は経常損失(△)		△289,442,162	△340,861,070
当期純利益又は当期純損失(△)		△289,442,162	△340,861,070
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,770,495	△12,373,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△970,418,395	△1,420,809,409
剰余金増加額又は欠損金減少額		164,440,053	270,804,694
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	164,440,053	270,804,694
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,077,794	28,135,911
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,077,794	28,135,911
分配金		※2 288,540,616	※2 245,622,658
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,420,809,409	△1,752,250,624