有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2022/10/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	当期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	853,700,958	△1,037,602,749
	為替差損益	△1,087,775,738	△1,424,187,148
	営業収益合計	△234,074,780	△2,461,789,897
営業費用
	受託者報酬	1,333,934	1,069,955
	委託者報酬	※1 104,714,031	※1 83,991,465
	その他費用	738,325	766,182
	営業費用合計	106,786,290	85,827,602
営業利益又は営業損失(△)		△340,861,070	△2,547,617,499
経常利益又は経常損失(△)		△340,861,070	△2,547,617,499
当期純利益又は当期純損失(△)		△340,861,070	△2,547,617,499
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△12,373,730	△25,706,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,420,809,409	△1,752,250,624
剰余金増加額又は欠損金減少額		270,804,694	266,903,886
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	270,804,694	266,903,886
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		28,135,911	25,166,543
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,135,911	25,166,543
分配金		※2 245,622,658	※2 220,697,433
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,752,250,624	△4,253,122,018