有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日	当期自 2021年 4月20日至 2021年10月18日
営業収益
	有価証券売買等損益	3,594,203,481	532,120,709
	為替差損益	△614,003,666	△690,268,043
	営業収益合計	2,980,199,815	△158,147,334
営業費用
	受託者報酬	1,783,812	1,645,244
	委託者報酬	※1 140,029,523	※1 129,151,516
	その他費用	492,440	498,068
	営業費用合計	142,305,775	131,294,828
営業利益又は営業損失(△)		2,837,894,040	△289,442,162
経常利益又は経常損失(△)		2,837,894,040	△289,442,162
当期純利益又は当期純損失(△)		2,837,894,040	△289,442,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,340,511	4,770,495
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,872,148,840	△970,418,395
剰余金増加額又は欠損金減少額		528,895,239	164,440,053
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	528,895,239	164,440,053
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		151,249,695	32,077,794
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	151,249,695	32,077,794
分配金		※2 325,149,650	※2 288,540,616
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△970,418,395	△1,420,809,409