有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日	当期自 2020年10月20日至 2021年 4月19日
営業収益
	有価証券売買等損益	883,008,965	3,594,203,481
	為替差損益	237,672,360	△614,003,666
	営業収益合計	1,120,681,325	2,980,199,815
営業費用
	受託者報酬	1,818,307	1,783,812
	委託者報酬	※1 142,736,991	※1 140,029,523
	その他費用	500,940	492,440
	営業費用合計	145,056,238	142,305,775
営業利益又は営業損失(△)		975,625,087	2,837,894,040
経常利益又は経常損失(△)		975,625,087	2,837,894,040
当期純利益又は当期純損失(△)		975,625,087	2,837,894,040
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		21,234,621	△11,340,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,289,121,416	△3,872,148,840
剰余金増加額又は欠損金減少額		576,047,874	528,895,239
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	576,047,874	528,895,239
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		744,654,356	151,249,695
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	744,654,356	151,249,695
分配金		※2 368,811,408	※2 325,149,650
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,872,148,840	△970,418,395