有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月19日-平成29年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成29年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 平成28年10月末日 | 1 | - | 0.9581 | - | |
| 11月末日 | 8 | - | 0.9227 | - | |
| 12月末日 | 164 | - | 0.9458 | - | |
| 平成29年 1月末日 | 205 | - | 0.9489 | - | |
| 2月末日 | 248 | - | 1.0051 | - | |
| 3月末日 | 344 | - | 1.0006 | - | |
| 4月末日 | 372 | - | 1.0367 | - | |
| 5月末日 | 432 | - | 1.0050 | - | |
| 6月末日 | 448 | - | 1.0329 | - | |
| 7月末日 | 431 | - | 1.0024 | - | |
| 8月末日 | 427 | - | 0.9928 | - | |
| 9月末日 | 334 | - | 0.9767 | - | |
| 10月末日 | 322 | - | 0.9581 | - | |
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