有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/19-2022/10/18)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月18日) | 295 | 295 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第3計算期間末 | (2019年10月18日) | 9,207 | 9,207 | 1.1586 | 1.1586 |
| 第4計算期間末 | (2020年10月19日) | 18,939 | 18,939 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第5計算期間末 | (2021年10月18日) | 14,868 | 14,868 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第6計算期間末 | (2022年10月18日) | 7,995 | 7,995 | 0.8066 | 0.8066 |
| 2021年10月末日 | 14,790 | ― | 1.1079 | ― | |
| 11月末日 | 13,447 | ― | 1.0585 | ― | |
| 12月末日 | 13,396 | ― | 1.1016 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 12,662 | ― | 1.0650 | ― | |
| 2月末日 | 11,954 | ― | 1.0230 | ― | |
| 3月末日 | 12,264 | ― | 1.1022 | ― | |
| 4月末日 | 10,872 | ― | 1.0176 | ― | |
| 5月末日 | 11,006 | ― | 1.0452 | ― | |
| 6月末日 | 10,272 | ― | 0.9851 | ― | |
| 7月末日 | 10,564 | ― | 1.0234 | ― | |
| 8月末日 | 9,945 | ― | 0.9851 | ― | |
| 9月末日 | 8,153 | ― | 0.8188 | ― | |
| 10月末日 | 8,273 | ― | 0.8493 | ― | |
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