半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月18日) | 295 | 295 | 0.9232 | 0.9232 |
| 2018年 4月末日 | 234 | - | 0.8121 | - | |
| 5月末日 | 263 | - | 0.8951 | - | |
| 6月末日 | 273 | - | 0.9288 | - | |
| 7月末日 | 305 | - | 0.9176 | - | |
| 8月末日 | 314 | - | 0.9828 | - | |
| 9月末日 | 297 | - | 0.9311 | - | |
| 10月末日 | 301 | - | 0.9450 | - | |
| 11月末日 | 332 | - | 0.9805 | - | |
| 12月末日 | 256 | - | 0.9253 | - | |
| 2019年 1月末日 | 309 | - | 1.0249 | - | |
| 2月末日 | 304 | - | 1.0180 | - | |
| 3月末日 | 282 | - | 1.0509 | - | |
| 4月末日 | 600 | - | 1.0097 | - | |
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