半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月19日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月18日) | 295 | 295 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第3計算期間末 | (2019年10月18日) | 9,207 | 9,207 | 1.1586 | 1.1586 |
| 2019年 4月末日 | 600 | - | 1.0097 | - | |
| 5月末日 | 927 | - | 1.0537 | - | |
| 6月末日 | 1,684 | - | 1.0507 | - | |
| 7月末日 | 3,165 | - | 1.0812 | - | |
| 8月末日 | 4,720 | - | 1.1122 | - | |
| 9月末日 | 7,313 | - | 1.1339 | - | |
| 10月末日 | 11,197 | - | 1.1746 | - | |
| 11月末日 | 14,467 | - | 1.1421 | - | |
| 12月末日 | 16,442 | - | 1.1120 | - | |
| 2020年 1月末日 | 18,406 | - | 1.1709 | - | |
| 2月末日 | 17,979 | - | 1.1212 | - | |
| 3月末日 | 13,665 | - | 0.8288 | - | |
| 4月末日 | 15,151 | - | 0.8957 | - | |
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