有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月19日-令和1年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月18日) | 295 | 295 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第3計算期間末 | (2019年10月18日) | 9,207 | 9,207 | 1.1586 | 1.1586 |
| 2018年10月末日 | 301 | - | 0.9450 | - | |
| 11月末日 | 332 | - | 0.9805 | - | |
| 12月末日 | 256 | - | 0.9253 | - | |
| 2019年 1月末日 | 309 | - | 1.0249 | - | |
| 2月末日 | 304 | - | 1.0180 | - | |
| 3月末日 | 282 | - | 1.0509 | - | |
| 4月末日 | 600 | - | 1.0097 | - | |
| 5月末日 | 927 | - | 1.0537 | - | |
| 6月末日 | 1,684 | - | 1.0507 | - | |
| 7月末日 | 3,165 | - | 1.0812 | - | |
| 8月末日 | 4,720 | - | 1.1122 | - | |
| 9月末日 | 7,313 | - | 1.1339 | - | |
| 10月末日 | 11,197 | - | 1.1746 | - | |
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