- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月19日-平成30年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月18日) | 295 | 295 | 0.9232 | 0.9232 |
| 2017年10月末日 | 322 | - | 0.9581 | - | |
| 11月末日 | 308 | - | 0.9632 | - | |
| 12月末日 | 302 | - | 0.9385 | - | |
| 2018年 1月末日 | 279 | - | 0.8639 | - | |
| 2月末日 | 255 | - | 0.8072 | - | |
| 3月末日 | 252 | - | 0.8422 | - | |
| 4月末日 | 234 | - | 0.8121 | - | |
| 5月末日 | 263 | - | 0.8951 | - | |
| 6月末日 | 273 | - | 0.9288 | - | |
| 7月末日 | 305 | - | 0.9176 | - | |
| 8月末日 | 314 | - | 0.9828 | - | |
| 9月末日 | 297 | - | 0.9311 | - | |
| 10月末日 | 301 | - | 0.9450 | - | |
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