- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/19-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月18日) | 295 | 295 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第3計算期間末 | (2019年10月18日) | 9,207 | 9,207 | 1.1586 | 1.1586 |
| 第4計算期間末 | (2020年10月19日) | 18,939 | 18,939 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第5計算期間末 | (2021年10月18日) | 14,868 | 14,868 | 1.0973 | 1.0973 |
| 第6計算期間末 | (2022年10月18日) | 7,995 | 7,995 | 0.8066 | 0.8066 |
| 第7計算期間末 | (2023年10月18日) | 4,716 | 4,716 | 0.7240 | 0.7240 |
| 第8計算期間末 | (2024年10月18日) | 4,135 | 4,135 | 0.8455 | 0.8455 |
| 第9計算期間末 | (2025年10月20日) | 3,053 | 3,053 | 0.8390 | 0.8390 |
| 2024年10月末日 | 4,209 | ― | 0.8558 | ― | |
| 11月末日 | 4,077 | ― | 0.8341 | ― | |
| 12月末日 | 3,644 | ― | 0.7632 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,576 | ― | 0.7773 | ― | |
| 2月末日 | 3,642 | ― | 0.8046 | ― | |
| 3月末日 | 3,739 | ― | 0.8352 | ― | |
| 4月末日 | 3,611 | ― | 0.8175 | ― | |
| 5月末日 | 3,452 | ― | 0.7984 | ― | |
| 6月末日 | 3,441 | ― | 0.8068 | ― | |
| 7月末日 | 3,292 | ― | 0.8043 | ― | |
| 8月末日 | 3,413 | ― | 0.8474 | ― | |
| 9月末日 | 3,287 | ― | 0.8427 | ― | |
| 10月末日 | 2,951 | ― | 0.8322 | ― | |
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