有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月20日-令和3年10月18日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2017年10月18日) | 332 | 332 | 0.9711 | 0.9711 |
| 第2計算期間末 | (2018年10月18日) | 295 | 295 | 0.9232 | 0.9232 |
| 第3計算期間末 | (2019年10月18日) | 9,207 | 9,207 | 1.1586 | 1.1586 |
| 第4計算期間末 | (2020年10月19日) | 18,939 | 18,939 | 0.9402 | 0.9402 |
| 第5計算期間末 | (2021年10月18日) | 14,868 | 14,868 | 1.0973 | 1.0973 |
| 2020年10月末日 | 17,839 | ― | 0.9078 | ― | |
| 11月末日 | 19,301 | ― | 1.0232 | ― | |
| 12月末日 | 18,602 | ― | 1.0414 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 17,905 | ― | 1.0376 | ― | |
| 2月末日 | 17,669 | ― | 1.0668 | ― | |
| 3月末日 | 17,400 | ― | 1.0892 | ― | |
| 4月末日 | 17,880 | ― | 1.1258 | ― | |
| 5月末日 | 17,215 | ― | 1.0907 | ― | |
| 6月末日 | 16,910 | ― | 1.1092 | ― | |
| 7月末日 | 16,922 | ― | 1.1480 | ― | |
| 8月末日 | 15,731 | ― | 1.1044 | ― | |
| 9月末日 | 14,642 | ― | 1.0651 | ― | |
| 10月末日 | 14,790 | ― | 1.1079 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
