有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年10月12日現在 | 第2期 平成30年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,766,499 | 9,430,482 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,550,243 | 3,157,211,900 |
| 派生商品評価勘定 | 3,505,881 | 49,452,647 |
| 未収入金 | 17,329,986 | 24,474 |
| 流動資産合計 | 1,149,152,609 | 3,216,119,503 |
| 資産合計 | 1,149,152,609 | 3,216,119,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 737,824 | 276,015 |
| 未払金 | 18,419 | 93,006 |
| 未払解約金 | 22,001,784 | 6,223,905 |
| 未払受託者報酬 | 102,609 | 298,683 |
| 未払委託者報酬 | 821,213 | 2,688,627 |
| その他未払費用 | 16,338 | 53,447 |
| 流動負債合計 | 23,698,187 | 9,633,683 |
| 負債合計 | 23,698,187 | 9,633,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 956,774,715 | ※1 2,657,953,213 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,679,707 | 548,532,607 |
| (分配準備積立金) | 58,131,666 | 85,257,098 |
| 元本等合計 | 1,125,454,422 | 3,206,485,820 |
| 純資産合計 | 1,125,454,422 | 3,206,485,820 |
| 負債純資産合計 | 1,149,152,609 | 3,216,119,503 |
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