有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成30年10月12日現在 | 第3期 令和1年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,430,482 | 12,265,806 |
| 親投資信託受益証券 | 3,157,211,900 | 5,267,204,326 |
| 派生商品評価勘定 | 49,452,647 | 49,337 |
| 未収入金 | 24,474 | 162,185 |
| 流動資産合計 | 3,216,119,503 | 5,279,681,654 |
| 資産合計 | 3,216,119,503 | 5,279,681,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 276,015 | 32,188,705 |
| 未払金 | 93,006 | 61,973 |
| 未払解約金 | 6,223,905 | 7,007,601 |
| 未払受託者報酬 | 298,683 | 507,810 |
| 未払委託者報酬 | 2,688,627 | 4,570,769 |
| その他未払費用 | 53,447 | 86,753 |
| 流動負債合計 | 9,633,683 | 44,423,611 |
| 負債合計 | 9,633,683 | 44,423,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,657,953,213 | 3,977,332,007 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 548,532,607 | 1,257,926,036 |
| (分配準備積立金) | 85,257,098 | 339,273,402 |
| 元本等合計 | 3,206,485,820 | 5,235,258,043 |
| 純資産合計 | 3,206,485,820 | 5,235,258,043 |
| 負債純資産合計 | 3,216,119,503 | 5,279,681,654 |
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