有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年10月15日現在 | 第9期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,747,788 | 89,470,301 |
| 親投資信託受益証券 | 29,504,313,873 | 34,938,928,163 |
| 派生商品評価勘定 | 55,006 | - |
| 未収入金 | - | 9,563,496 |
| 流動資産合計 | 29,579,116,667 | 35,037,961,960 |
| 資産合計 | 29,579,116,667 | 35,037,961,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 992,378,917 | 937,328,918 |
| 未払金 | - | 1,968,024 |
| 未払解約金 | 43,989,756 | 60,777,722 |
| 未払受託者報酬 | 2,916,859 | 3,448,907 |
| 未払委託者報酬 | 26,252,146 | 31,040,506 |
| その他未払費用 | 412,136 | 451,338 |
| 流動負債合計 | 1,065,949,814 | 1,035,015,415 |
| 負債合計 | 1,065,949,814 | 1,035,015,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,989,197,050 | 14,064,494,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,523,969,803 | 19,938,452,408 |
| (分配準備積立金) | 6,303,335,391 | 8,279,677,899 |
| 元本等合計 | 28,513,166,853 | 34,002,946,545 |
| 純資産合計 | 28,513,166,853 | 34,002,946,545 |
| 負債純資産合計 | 29,579,116,667 | 35,037,961,960 |
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