有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年10月12日現在 | 第7期 2023年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,011,797 | 56,811,771 |
| 親投資信託受益証券 | 15,416,148,066 | 20,883,508,693 |
| 派生商品評価勘定 | 12,322,713 | 35,262,833 |
| 未収入金 | 691,624 | 906,877 |
| 流動資産合計 | 15,464,174,200 | 20,976,490,174 |
| 資産合計 | 15,464,174,200 | 20,976,490,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 121,281,133 | 21,568,520 |
| 未払金 | 1,093,443 | 398,205 |
| 未払解約金 | 16,765,192 | 33,225,801 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,878 | 2,260,151 |
| 未払委託者報酬 | 15,560,180 | 20,341,669 |
| その他未払費用 | 276,528 | 356,602 |
| 流動負債合計 | 156,705,354 | 78,150,948 |
| 負債合計 | 156,705,354 | 78,150,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,087,090,782 | 11,840,281,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,220,378,064 | 9,058,057,685 |
| (分配準備積立金) | 2,873,513,129 | 2,704,703,165 |
| 元本等合計 | 15,307,468,846 | 20,898,339,226 |
| 純資産合計 | 15,307,468,846 | 20,898,339,226 |
| 負債純資産合計 | 15,464,174,200 | 20,976,490,174 |
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