有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年10月12日現在 | 第8期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,811,771 | 74,747,788 |
| 親投資信託受益証券 | 20,883,508,693 | 29,504,313,873 |
| 派生商品評価勘定 | 35,262,833 | 55,006 |
| 未収入金 | 906,877 | - |
| 流動資産合計 | 20,976,490,174 | 29,579,116,667 |
| 資産合計 | 20,976,490,174 | 29,579,116,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,568,520 | 992,378,917 |
| 未払金 | 398,205 | - |
| 未払解約金 | 33,225,801 | 43,989,756 |
| 未払受託者報酬 | 2,260,151 | 2,916,859 |
| 未払委託者報酬 | 20,341,669 | 26,252,146 |
| その他未払費用 | 356,602 | 412,136 |
| 流動負債合計 | 78,150,948 | 1,065,949,814 |
| 負債合計 | 78,150,948 | 1,065,949,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,840,281,541 | 12,989,197,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,058,057,685 | 15,523,969,803 |
| (分配準備積立金) | 2,704,703,165 | 6,303,335,391 |
| 元本等合計 | 20,898,339,226 | 28,513,166,853 |
| 純資産合計 | 20,898,339,226 | 28,513,166,853 |
| 負債純資産合計 | 20,976,490,174 | 29,579,116,667 |
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