- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/13-2022/10/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年10月12日現在 | 第6期 2022年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,398,570 | 35,011,797 |
| 親投資信託受益証券 | 14,818,078,423 | 15,416,148,066 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,322,713 |
| 未収入金 | 750,079 | 691,624 |
| 流動資産合計 | 14,843,227,072 | 15,464,174,200 |
| 資産合計 | 14,843,227,072 | 15,464,174,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 289,435,927 | 121,281,133 |
| 未払金 | 64,031 | 1,093,443 |
| 未払解約金 | 8,963,458 | 16,765,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,109 | 1,728,878 |
| 未払委託者報酬 | 13,438,433 | 15,560,180 |
| その他未払費用 | 238,810 | 276,528 |
| 流動負債合計 | 313,633,768 | 156,705,354 |
| 負債合計 | 313,633,768 | 156,705,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,820,652,580 | 10,087,090,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,708,940,724 | 5,220,378,064 |
| (分配準備積立金) | 3,145,628,280 | 2,873,513,129 |
| 元本等合計 | 14,529,593,304 | 15,307,468,846 |
| 純資産合計 | 14,529,593,304 | 15,307,468,846 |
| 負債純資産合計 | 14,843,227,072 | 15,464,174,200 |
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