有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 令和1年10月15日現在 | 第4期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,265,806 | 37,035,642 |
| 親投資信託受益証券 | 5,267,204,326 | 9,042,422,066 |
| 派生商品評価勘定 | 49,337 | 25,848 |
| 未収入金 | 162,185 | 4,025 |
| 流動資産合計 | 5,279,681,654 | 9,079,487,581 |
| 資産合計 | 5,279,681,654 | 9,079,487,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,188,705 | 32,185,125 |
| 未払金 | 61,973 | 21,497 |
| 未払解約金 | 7,007,601 | 28,426,880 |
| 未払受託者報酬 | 507,810 | 829,727 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,769 | 7,467,929 |
| その他未払費用 | 86,753 | 134,595 |
| 流動負債合計 | 44,423,611 | 69,065,753 |
| 負債合計 | 44,423,611 | 69,065,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,977,332,007 | 6,107,571,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,257,926,036 | 2,902,850,715 |
| (分配準備積立金) | 339,273,402 | 1,167,639,357 |
| 元本等合計 | 5,235,258,043 | 9,010,421,828 |
| 純資産合計 | 5,235,258,043 | 9,010,421,828 |
| 負債純資産合計 | 5,279,681,654 | 9,079,487,581 |
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