有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年10月12日現在 | 第5期 2021年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,035,642 | 24,398,570 |
| 親投資信託受益証券 | 9,042,422,066 | 14,818,078,423 |
| 派生商品評価勘定 | 25,848 | - |
| 未収入金 | 4,025 | 750,079 |
| 流動資産合計 | 9,079,487,581 | 14,843,227,072 |
| 資産合計 | 9,079,487,581 | 14,843,227,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,185,125 | 289,435,927 |
| 未払金 | 21,497 | 64,031 |
| 未払解約金 | 28,426,880 | 8,963,458 |
| 未払受託者報酬 | 829,727 | 1,493,109 |
| 未払委託者報酬 | 7,467,929 | 13,438,433 |
| その他未払費用 | 134,595 | 238,810 |
| 流動負債合計 | 69,065,753 | 313,633,768 |
| 負債合計 | 69,065,753 | 313,633,768 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,107,571,113 | 7,820,652,580 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,902,850,715 | 6,708,940,724 |
| (分配準備積立金) | 1,167,639,357 | 3,145,628,280 |
| 元本等合計 | 9,010,421,828 | 14,529,593,304 |
| 純資産合計 | 9,010,421,828 | 14,529,593,304 |
| 負債純資産合計 | 9,079,487,581 | 14,843,227,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
