有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,434,992,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,698,261 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,413,294,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,074,726,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9403 | 円 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 平成30年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,624,438,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,687,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,565,751,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,590,562,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9989 | 円 |
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