有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,493,293,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,428,699 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,479,864,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,484,093,072 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1816 | 円 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,136,579,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,801,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,110,778,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,042,155,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7039 | 円 |
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