有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】
2018/10/12 9:04
【資料】
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【項目】
53項目
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額10,830,740,797円
Ⅱ 負債総額29,673,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,801,066,944円
Ⅳ 発行済口数10,401,485,239口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0384円


野村ファンドラップREITプレミア Bコース
2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額24,799,954,113円
Ⅱ 負債総額53,738,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,746,215,425円
Ⅳ 発行済口数21,891,123,550口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1304円

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