有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/21-2025/07/22)
野村ファンドラップREITプレミア Aコース
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,597,598,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,550,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,575,047,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,872,925,292 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1441 | 円 |
野村ファンドラップREITプレミア Bコース
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,698,452,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,800,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,663,651,881 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,510,499,272 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7521 | 円 |
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